CWG Markets市场资讯5.6汇讯：美元收跌、黄金上涨，原油受何影响？
CWG 市场资讯2025年5月6日(周二)：
汇讯摘要：
周一，在亚洲和欧洲时段，美元指数经历了震荡下跌的过程。随后，得益于超出预期的ISM非制造业数据的正面影响，美元指数有所反弹，回落至100美元以下。当日，美元指数最终以0.24%的跌幅报收于99.79。与此同时，10年期美国国债收益率定格在4.350%，而两年期美国国债收益率，对货币政策更为敏感，报收于3.8450%。
周二（5月6日），亚洲市场开盘初期，现货黄金价格在近一周的高位范围内波动不大，目前交易价格维持在3330美元/盎司左右。由于美元贬值以及避险情绪的增强，金价在周一上涨了将近3%，最终收盘价为3333.73美元/盎司，较上周五的收盘价高出约100美元。目前，市场正密切关注美联储在本周晚些时候即将作出的政策决策。
市场消息透露，欧佩克+计划加快增产步伐，导致原油价格周一开盘便大幅下挫，跌幅达5%，而收盘时更是进一步下跌超过1美元。具体来看，WTI原油收盘时下跌了2.06%，报价为57.15美元每桶；布伦特原油同样收盘时下跌了1.82%，报价为60.30美元每桶。
前日公布数据与消息：
周一，美元对日元及欧元等主要货币出现贬值走势，投资者在评估特朗普总统的关税政策持续带来的不确定性及其对经济可能造成的冲击。
澳元等亚太区域货币对美元的汇率呈现上涨趋势。澳元汇率一度攀升至0.64935美元，创下自去年12月以来的新高点。
Marc，Forex的首席市场策略师，指出美元对亚洲货币的汇率呈现下降趋势，这一现象的部分原因是由于投资者在得知美国可能进一步增加关税的消息后，纷纷抛售了未进行对冲的持仓。
特朗普在周日接受采访时，对关税驱动策略进行了进一步的强调，并重申通过征收进口商品关税，最终能够使美国民众受益。同时，他宣布将对海外制作的电影实施100%的关税政策。
周一，财政部长贝森特对特朗普实施的关税政策进行了辩护，他强调，这一政策及其包含的减税等更广泛的政策目标，最终将促进经济的长期增长。
Monex USA在华盛顿的负责人Juan Perez指出，特朗普并未放弃其对关税的关键立场，这一态度对市场造成了显著的影响。
美元与日元的汇率下跌了0.73%，当前汇率为143.885日元。美元对瑞郎的汇率亦有所下降，跌幅为0.50%，最新汇率为0.82255瑞郎。特朗普明确表示，他不会在美联储主席鲍威尔的任期届满之前将其解职，尽管如此，他仍旧强烈要求降低利率，并对鲍威尔的评价是“过于刻板”。美国联邦储备系统将在周三完成为期两日的会议议程，业界普遍预测其将维持当前的利率水平，而上周五发布的3月份就业数据表现良好。
Perez指出，市场动荡对美元造成了严重打击，我个人觉得，如今我们再次面临那种极度低迷的情绪和下滑的态势，人们逐渐认识到，整体上不能再像过去那样过分依赖美国市场了。这种变化在美国国债市场中也表现得尤为明显。
目前，市场对美联储6月份降息的预期仅为37%，这一比例较一个月前下降明显，从64%降至当前水平。值得注意的是，高盛和巴克莱两大机构已将原本对6月份的降息预期调整至7月份。
供应管理协会(ISM)的4月份报告揭示，美国服务业，其规模占据了美国经济总量的三分之二，其增长速度超出了预期水平。在相关数据公布之后，美元对日圆的汇率一度缩小了跌幅。
在欧洲，欧元兑美元汇率升至1.00美元，涨幅为0.15%；英镑兑美元汇率报1.32950美元，涨幅达到0.21%。英国央行计划于周四举行会议，市场普遍预期其将进一步降低利率25个基点，降至4.25%。与此同时，挪威和瑞典央行也将在本周举行会议，预计将保持利率稳定。
周一，油价下跌幅度超过1美元，并最终定格在数年来的最低水平；这一现象主要源于OPEC+组织决定加快增产步伐，加之需求前景尚不明朗，这一举措进一步引发了市场对全球供应量可能增加的普遍忧虑。
布伦特原油期货交易结束，价格定格在每桶60.23美元，较前一日下跌了1.7%。与此同时，美国原油期货同样以每桶57.13美元的价格收盘，跌幅达到2%。值得关注的是，这两个油价指标均触及了自2021年以来最低水平。
上周，布伦特原油价格下跌了8.3%，美国原油亦下滑7.5%。在此前，沙特阿拉伯已表态，有能力应对长期低油价的情况。对此，盛宝银行的分析师Ole指出，这一变化抵消了市场对于中美可能展开关税谈判而带来的乐观情绪。
上周六，OPEC+决定继上月之后，再次推进石油产量提升计划，其6月份的产量增幅达到了每日41.1万桶。
OPEC+的八个成员国计划在6月份增加产量，这一举措将使得4月、5月和6月的总增产规模达到96万桶/日。根据路透社的统计，这一数据表明，自2022年起，通过一系列协议累计实施的减产措施中，已有44%的减产量被抵消。
分析师Peter指出，目前非OPEC+产油国在全球石油供应量中占比接近60%，若新增产量涌入市场，引发油价下跌，那么它们的市场份额扩张或许将面临瓶颈。
路透社从OPEC+的消息来源处获悉，若成员国未能更有效地履行其产量配额规定，该组织有可能在10月底前全面取消自愿减产措施。
OPEC+内部知情人士透露，沙特正积极促动OPEC+加速终止之前实行的减产计划，目的在于对同样身为OPEC+成员的伊拉克和哈萨克斯坦未能有效执行产量配额的行为进行惩戒。
盛宝银行表示，沙特推动增产，目的不仅在于挑战美国页岩油的市场份额，同时也是对那些在油价上涨中获利却未遵守产量限制的成员国进行惩戒。
荷兰国际集团（ING）以及巴克莱银行，在OPEC+作出上述决策之后，亦相应地调整了对布伦特原油的预测数值。
巴克莱银行将2025年布伦特原油的平均价格预期由之前的每桶70美元下调至66美元，降幅为4美元；同时，对于2026年的预测，该银行也进行了调整，将其由每桶62美元下调至60美元。另一方面，荷兰国际集团对今年的布伦特原油平均价格预期为65美元，较之前的70美元预测有所降低。
周一金价攀升逾2%，主要得益于美元贬值以及避险情绪的增强，同时市场正密切关注美联储在本周晚些时刻即将作出的政策抉择。具体来看，现货金价上涨至每盎司3315.09美元，涨幅为2.3%；而美国期金则上涨2.4%，报价达到3322.3美元。
特朗普总统公然宣布将对境外制作的电影实施百分之百的进口关税，此举再度激起了人们对全球贸易战可能带来的严重后果的深切忧虑。
Kitco的高级分析师Jim表示，避险需求持续涌入市场，这导致金价得以维持稳定，至少在短期内，金价预计将在3000美元以上的价位进行交易。他个人并不预期此次会议会调整利率，不过我们仍将密切关注，观察美联储是否展现出任何特定的倾向。
交易员们正在期待美联储主席鲍威尔在周三的发言，希望从中获取关于利率走势的指引。自去年12月起，美联储已将政策利率稳定在4.25%至4.50%的区间内。
预计在本次美联储会议上，利率将保持稳定，然而这或许将是最后一次出现如此清晰的决策结果；特朗普实施的关税政策为经济展望笼罩上了一层难以预知的阴霾。
黄金被视为一种应对风险的金融手段，在利率较低的环境中常常表现出色，今年以来已屡次刷新历史最高记录，其涨幅已超过26%。
高盛预测，黄金的表现有望超越白银，然而，他们也强调，考虑到资金流动的紧密联系，2025年黄金需求的回升或许也能对白银价格形成支撑。现货白银价格攀升1%，达到每盎司32.31美元。
同时，铂金价格下跌了0.4%，降至956.05美元；钯金价格则下跌了1.5%，滑落至939.55美元。
美元指数技术分析：
美元指数在周一的上涨过程中于100.10点附近遭遇了阻力，而其下跌则得到了99.45点以上的支撑，这表明美元在短期内上涨后或许会持续下跌的趋势。若今日美元指数在100.10点以下再次受阻，那么其未来的下跌目标可能会锁定在99.50至99.15的区间。目前，美元指数在短线的阻力位位于100.05至100.10，而更为关键的阻力区域则是在100.35至100.40。今日美元指数的短期支撑位位于99.50至99.55区间，而其关键支撑区间则是在99.15至99.20之间。
欧元/美元技术分析：
欧美在周一的走势中，于1.1290上方获得支撑，但在1.1365下方遭遇了阻力，这表明在经历短期的下跌后，其价格有可能维持上涨趋势。若欧美今日在1.1280上方稳定下跌，那么未来上涨的预期目标将锁定在1.1355至1.1395区间。今日，欧美短线的阻力位位于1.1350至1.1355，而更为关键的阻力位则集中在1.1390至1.1395。今日，欧美货币对在短线范围内，其支撑位位于1.1280至1.1285区间，而更为关键的支撑区域则是在1.1250至1.1255之间。
黄金技术分析：
黄金周一在3232.00点上方获得支撑，但上涨在3338.00点下方受阻，这表明黄金在经历短暂下跌后，有望维持上升趋势。若今日黄金在3297.00点上方稳固，那么未来上涨的预期目标将锁定在3363.00至3403.00点区间。今日，欧美货币对的短期阻力位位于3362.00至3363.00区间，而关键阻力点则集中在3402.00至3403.00区间。与此同时，短期内的支撑位在3297.00至3298.00区间，而重要的支撑点则是在3258.00至3259.00区间。
主要财经数据：
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国际假期预告：
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财经大事件:
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市场波动：
美国股市在今日交易结束时的表现是：主要股指均出现下跌，其中道琼斯工业平均指数下跌了0.2%，标准普尔500指数下跌了0.6%，纳斯达克综合指数下跌了0.7%。具体来看，特斯拉公司股价下跌了2.4%，苹果公司股价下跌了3.1%，而伯克希尔哈撒韦公司股价下跌了5%。在纳斯达克中国金龙指数方面，略有下跌；而阿里巴巴公司股价上涨了0.6%，相比之下，京东公司股价则下跌了1%。
欧洲股市在交易日结束时的表现：多数关键股票指数呈现上涨态势，其中德国DAX30指数上涨了1.12%，英国富时100指数涨幅为1.17%，而欧洲斯托克50指数则略有下跌，跌幅为0.04%。
贵金属市场收盘情况如下：由于美元汇率下跌以及避险情绪的升温，现货黄金在交易日内价格一度攀升至接近100美元的涨幅，最终以2.85%的涨幅收盘，报价为3332.85美元每盎司。同时，现货白银也实现了1.42%的显著涨幅，收盘价为32.45美元每盎司。
CWG后市预测：
今日美元交易宜采取高空策略，一旦价格突破关键点位即执行止损，若盈利超过30点，应立即设置止盈点，并于美国市场开盘前取消所有未成交的挂单。此策略适用于保证金交易，实盘操作时仅供参考。
美元指数在100.10至99.50的区间顶部可进行卖出操作，一旦有效跌破30个点即设置止损，预计目标价位将位于该区间的底部。
欧元兑美元汇率：建议在1.1355至1.1285这一区间的底部进行买入操作，设置35个点的止损点，并将目标价位定在该区间的顶部。
在英镑兑美元的汇率中，投资者可于1.3330至1.3255的区间底部进行买入操作，一旦有效跌破40个点，则需设置止损，而盈利目标则设定在区间顶部。
美元兑瑞郎：建议在0.8265至0.8205的区间内，选择高位进行卖出操作；若价格有效突破35点，则需设置止损；卖出目标价位设定在区间底部。
美元兑日元：可在144.80至143.30这一区间的高位进行卖出操作，一旦有效跌破40点，即设置止损，预计目标价位将触及区间的底部。
澳元兑美元：投资者可于0.6495至0.6435的区间底部进行买入操作，若价格有效跌破30个点，则设置止损，预期目标价位为该区间的顶部。
美元兑加元：可在1.3835至1.3790这一区间的高位进行卖出操作，一旦有效跌破30个点，则设置止损，预计目标价位将触及该区间的底部。
黄金价格位于3363.00至3298.00区间，建议在区间底部进行买入操作；若价格有效跌破20美元，则设置止损；预期目标价位为该区间的顶部。
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请大家留意，若当日的交易策略率先触及既定的平仓目标，追求稳健的投资者可选择放弃当天的交易安排。在实施该策略时，投资者可提前5至10个价位开始构建仓位，同时务必严格依照既定的止损价位执行。
根据本策略进行交易，一旦盈利点数超过30，请及时实施保本措施，或者选择获利退出，切记不可让原本盈利的订单转变为亏损。
建仓要求如下：若风险承受率低于20%，则每2000美元资金可进行0.1手交易；若风险承受率介于20%至50%之间，则每1000美元资金可进行0.1手交易；而风险承受率超过50%的情况，每1000美元资金可进行0.2至0.3手交易。
本文提供的内容和见解仅供参考，并未充分考虑到您的投资目标、财务状况及具体需求。所引用的历史价格波动或价位水平信息，仅基于我们的分析，并不预示或证实这些波动或价位在未来会再次出现。部分研究报告中的预测仅反映分析师的个人看法，并不构成投资建议，敬请用户在投资时保持理性，并关注潜在风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。
